Daycoval
Composição declarada à CVM (dado público) — sem cobertura editorial.
- Ações (R$)
- R$ 197,57 mi · ago/2026
- AUM total
- R$ 19,3 bi
- Fundos
- 23
- Data-base
- ago/2026
Posições declaradas (CVM)
Do que esta casa é feita
Posições consolidadas de todos os fundos da casa, mês a mês. Em Alocação, o peso de cada categoria/ticker no PL (soma ~100% com “Outros”). Em Exposição, soma os derivativos assinados (comprado acima do zero, vendido abaixo).
Última carteira ≥90% divulgada: ago/2026. Gestores de ações podem divulgar a composição à CVM com defasagem (confidencialidade), em geral de 3 a 6 meses.
Trecho pontilhado = última carteira conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Última carteira divulgada: ago/2026
Valores no gráfico ao passar o mouse (última carteira ≥90% divulgada à CVM). “Outros” é o residual do PL.
Derivativos
Posicionamento via futuros
Exposição comprada e vendida via contratos futuros, por subjacente. O comprado fica acima do zero, o vendido abaixo, e a linha mostra o líquido.
Exposição assinada: comprado acima do zero, vendido abaixo. Valores em notional de face (R$100k/contrato). Juros: notional de face em R$ — não é DV01/risco de duração.
Trecho pontilhado = última posição conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Renda fixa
Alocação macro em renda fixa
Composição declarada à CVM (dado público)
Total em renda fixa: R$ 0 em ago/2026 (última carteira ≥90% divulgada à CVM). Trechos sem nova divulgação repetem a última composição conhecida.
Estrutura
Fundos da casa (23)▾
| Daycoval Asset Management – Daycoval AstorMultimercado | R$ 448,34 mi | R$ 89,62 mi | 6 |
| Daycoval Asset Management – Panther MultimercadoMultimercado | R$ 367,52 mi | R$ 3,1 mi | 3 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Expert IIMultimercado | R$ 269,76 mi | R$ 789,3 mil | 2 |
| Daycoval Asset Management – Barcelos Multimercado Crédito PrivadoMultimercado | R$ 180,85 mi | R$ 3,05 mi | 5 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Fundo Mútuo de Privatização do Fgts Eletrobras (fmp Fgts)FMP-FGTS | R$ 129,18 mi | R$ 128,91 mi | 4 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval ExpertMultimercado | R$ 85,91 mi | R$ 5,93 mi | 3 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval MultiestratégiaMultimercado | R$ 75,89 mi | R$ 51,87 mi | 3 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Ibovespa AtivoAções | R$ 62,45 mi | R$ 52,85 mi | 95 |
| Daycoval Asset Management – Emanuel Multimercado Crédito Privado | R$ 61,62 mi | R$ 915 | 1 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval TokajMultimercado | R$ 53,15 mi | R$ 13,4 mi | 3 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Bolsa Americana Usd BdrAções | R$ 47,56 mi | R$ 5,42 mi | 3 |
| Daycoval Asset Management – ArgentMultimercado | R$ 36,52 mi | R$ 136,7 mil | 3 |
| Daycoval Asset Management – Vikings CapitalsMultimercado | R$ 22,9 mi | R$ 5,63 mi | 5 |
| Daycoval Asset Management – HageMultimercado | R$ 19,75 mi | R$ 2,26 mi | 11 |
| Daycoval Asset Management – DucapeMultimercado | R$ 17,69 mi | R$ 609,5 mil | 4 |
| Daycoval Asset Management – Onyx IIAções | R$ 14,97 mi | R$ 6,86 mi | 13 |
| Daycoval Asset Management – Biotec Biomm | R$ 10,6 mi | R$ 10,09 mi | 2 |
| Daycoval Asset Management – Monte CastelloAções | R$ 9,74 mi | R$ 910 | 1 |
| Daycoval Asset Management – Katonti IIAções | R$ 5,92 mi | R$ 3,94 mi | 10 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval ConsistênciaMultimercado | R$ 2,94 mi | R$ 2,27 mi | 61 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval ImpulsoMultimercado | R$ 2,9 mi | R$ 1,75 mi | 49 |
| Daycoval Asset Management – Daycoval Fundo Mútuo de Privatização Fgts Carteira Livre (fmp Fgts)FMP-FGTS | R$ 1,69 mi | R$ 764,3 mil | 2 |
| Daycoval Asset Management – Aluf | -R$ 34 | R$ 0 | 4 |