Rubik
Composição declarada à CVM (dado público) — sem cobertura editorial.
- Ações (R$)
- R$ 184,54 mi · nov/2025
- AUM total
- R$ 951,43 mi
- Fundos
- 9
- Data-base
- abr/2026
Posições declaradas (CVM)
Do que esta casa é feita
Posições consolidadas de todos os fundos da casa, mês a mês. Em Alocação, o peso de cada categoria/ticker no PL (soma ~100% com “Outros”). Em Exposição, soma os derivativos assinados (comprado acima do zero, vendido abaixo).
Última carteira ≥90% divulgada: nov/2025. Gestores de ações podem divulgar a composição à CVM com defasagem (confidencialidade), em geral de 3 a 6 meses.
Trecho pontilhado = última carteira conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Última carteira divulgada: nov/2025
Valores no gráfico ao passar o mouse (última carteira ≥90% divulgada à CVM). “Outros” é o residual do PL.
Derivativos
Posicionamento via futuros
Exposição comprada e vendida via contratos futuros, por subjacente. O comprado fica acima do zero, o vendido abaixo, e a linha mostra o líquido.
Exposição assinada: comprado acima do zero, vendido abaixo. Valores em notional de mercado.
Trecho pontilhado = última posição conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Renda fixa
Alocação macro em renda fixa
Composição declarada à CVM (dado público)
Total em renda fixa: R$ 111,72 mi em fev/2026 (última carteira ≥90% divulgada à CVM). Trechos sem nova divulgação repetem a última composição conhecida.
Estrutura
Fundos da casa (9)▾
| Rubik Capital Asset Management – JtpAções | R$ 197,43 mi | R$ 123,04 mi | 28 |
| Rubik Capital Asset Management – Rubik Ciclos MultimercadoMultimercado | R$ 127,85 mi | R$ 70,48 mi | 17 |
| Rubik Capital Asset Management – Jtp 3 Multimercado Crédito PrivadoMultimercado | R$ 117,96 mi | R$ 223,2 mil | 2 |
| Rubik Capital Asset Management – Norman Brasil MultimercadoMultimercado | R$ 112,12 mi | R$ 6,14 mi | 15 |
| Rubik Capital Asset Management – Rubik BequestAções | R$ 59,47 mi | R$ 43,46 mi | 35 |
| Rubik Capital Asset Management – Premier WellsAções | R$ 19,64 mi | R$ 12,06 mi | 1 |
| Rubik Capital Asset Management – Stuttgart MultimercadoMultimercado | R$ 17,33 mi | R$ 695,8 mil | 1 |
| Rubik Capital Asset Management – CapyvaraAções | R$ 4,59 mi | R$ 2,3 mi | 9 |
| Rubik Capital Asset Management – Tanager Multimercado | R$ 2,99 mi | R$ 944,8 mil | 1 |