Alaska Asset - Carta Mensal 02/2026
Fevereiro 2026 · Alaska Asset
Coletada em 30 de mai. de 2026 · histórico · ⓘ
- Ativos extraídos
- 5
- Publicada em
- 02 de mar de 2026
- Trechos únicos
- 4
Carta sobre fevereiro/26 publicada 29 dias depois em março/26.
Resumo
Na carta de fevereiro de 2026, a Alaska Asset Management descreve um ambiente externo marcado pela rotação de portfólio com saída de capital dos Estados Unidos em direção a mercados emergentes, queda das bolsas americanas — especialmente no setor de tecnologia — e valorização do Ibovespa, que atingiu novas máximas históricas impulsionado pelo fluxo estrangeiro. No cenário doméstico, a perspectiva de início do ciclo de cortes da Selic e pesquisas eleitorais desfavoráveis ao atual presidente contribuíram para o bom desempenho dos ativos locais. Entre os fundos da casa, os Alaska Black registraram retornos positivos no mês, beneficiados por posições compradas em bolsa via opções e vendidas em dólar contra o real, enquanto as carteiras long only apresentaram desempenho negativo e abaixo do Ibovespa, com destaque negativo para o setor educacional.
Conteúdo
Ativos extraídos
Cada ativo é criado de acordo com as prospecções ou posições da gestora reveladas na carta divulgada por ela.
Trecho compartilhado · 2 ativos
- +3.0VarejoSETORcl78
- +3.0Consumo cíclicoSETORcl78
“Empresas dos setores de varejo e de consumo cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
Varejo ·Mantém varejo e consumo cíclico como as maiores posições da carteira de ações.
Consumo cíclico ·Mantém empresas dos setores de varejo e consumo cíclico como as maiores posições da carteira de ações.
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma positiva.”
Mantém posição vendida em dólar contra o real, refletindo visão construtiva para a moeda brasileira, que contribuiu positivamente para o resultado.
“O principal destaque foi o Ibovespa, que atingiu novas máximas históricas, impulsionado pelo fluxo de capital estrangeiro.”
Vê o Ibovespa atingindo novas máximas históricas, impulsionado pelo fluxo de capital estrangeiro em meio à rotação para mercados emergentes.
- 0.0Consumo não-cíclicoSETOR
“A contribuição mais significativa veio do setor de consumo não cíclico, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor educacional.”
Aponta o setor de consumo não cíclico como a contribuição mais significativa para o desempenho da carteira de ações no mês.
Mais de Alaska Asset