Alaska Asset
Antes de virar preço, vira texto.
- Cartas processadas
- 14
- Ativos únicos
- 12
- Clareza média
- 56%
- AUM total
- R$ 8,99 bi
Composição declarada à CVM (dado público) — auto-gerado, sem curadoria editorial.
Posições declaradas (CVM)
Do que esta casa é feita
Posições consolidadas de todos os fundos da casa, mês a mês. Em Alocação, o peso de cada categoria/ticker no PL (soma ~100% com “Outros”). Em Exposição, soma os derivativos assinados (comprado acima do zero, vendido abaixo).
Última carteira ≥90% divulgada: dez/2025. Gestores de ações podem divulgar a composição à CVM com defasagem (confidencialidade), em geral de 3 a 6 meses.
Trecho pontilhado = última carteira conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Última carteira divulgada: dez/2025
Valores no gráfico ao passar o mouse (última carteira ≥90% divulgada à CVM). “Outros” é o residual do PL.
Derivativos
Posicionamento via futuros
Exposição comprada e vendida via contratos futuros, por subjacente. O comprado fica acima do zero, o vendido abaixo, e a linha mostra o líquido.
Exposição assinada: comprado acima do zero, vendido abaixo. Valores em notional de mercado.
Trecho pontilhado = última posição conhecida, carregada adiante. A CDA da CVM não tem preço ao vivo — pode não refletir a posição atual.
Renda fixa
Alocação macro em renda fixa
Composição declarada à CVM (dado público)
Total em renda fixa: R$ 27,57 mi em mar/2026 (última carteira ≥90% divulgada à CVM). Trechos sem nova divulgação repetem a última composição conhecida.
Estrutura
Fundos da casa (10)▾
| Alaska Investimentos – Alaska PolandAções | R$ 4,79 bi | R$ 4,58 bi | 16 |
| Alaska Investimentos – Alaska BlackAções | R$ 887,89 mi | R$ 961,66 mi | 18 |
| Alaska Investimentos – Alaska InstitucionalAções | R$ 858,17 mi | R$ 836,68 mi | 17 |
| Alaska Investimentos – AtkaAções | R$ 311,27 mi | R$ 24,36 mi | 2 |
| Alaska Investimentos – AdakAções | R$ 233,47 mi | R$ 44,9 mi | 2 |
| Alaska Investimentos – Alaska 100 Icatu Previdencia FifeAções | R$ 183,62 mi | R$ 181,4 mi | 17 |
| Alaska Investimentos – Alaska Advisory XP Seguros FifeAções | R$ 134,84 mi | R$ 4 | 1 |
| Alaska Investimentos – BarraAções | R$ 75,45 mi | R$ 73,47 mi | 17 |
| Alaska Investimentos – Alaska PrevidênciaAções | R$ 50,21 mi | R$ 49,27 mi | 16 |
| Alaska Investimentos – Alaska Range MultimercadoMultimercado | R$ 18,74 mi | R$ 7,42 mi | 3 |
Repertório
Ativos recentes
Últimos temas citados pela gestora — ordenados do mais recente para o mais antigo. O score é a nota da última extração.
Histórico
Cartas processadas
Carta
Junho 2026Carta de Junho 2026 · publicada em 01 de jul de 2026
3 ativos
Alaska Asset (carta mensal) - 2026-06A Alaska Asset Management descreve junho de 2026 como um mês de elevada volatilidade, marcado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, alta do petróleo na primeira quinzena e comunicação cautelosa do Federal Reserve, que pressionaram os mercados globais e domésticos. No Brasil, o Copom reduziu a Selic em 25 pontos-base para 14,25%, enquanto o dólar se fortaleceu e a saída de capital estrangeiro, as pesquisas eleitorais e o anúncio de redução de subsídios aos combustíveis ampliaram a volatilidade dos ativos locais. As carteiras da gestora registraram desempenho negativo no período, com destaque para as perdas no setor de varejo e contribuição negativa das posições vendidas em dólar contra o real nos fundos Alaska Black e Alaska Range.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de consumo não cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
- +2.5Consumo não-cíclicosetor· cl 55
- +2.5Varejosetor· cl 55
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma negativa.”
Carta
Maio 2026Carta de Maio 2026 · publicada em 02 de jun de 2026
3 ativos
Alaska Asset (carta mensal) - 2026-05A carta da Alaska Asset Management referente a maio de 2026 descreve um mês de desempenho negativo para todos os fundos da gestora, com destaque para as perdas em renda variável, impactadas pelo recuo do Ibovespa de 7,22% no período. No cenário externo, a tensão entre EUA e Irã pressionou o petróleo e os juros globais, enquanto no mercado doméstico incertezas políticas, saída de capital estrangeiro e a postura vigilante do Banco Central pesaram sobre os ativos brasileiros. O setor de varejo foi apontado como principal vetor de contribuição negativa nas carteiras, e a posição vendida em dólar contra o real também gerou perdas nos fundos com exposição cambial.
“Empresas dos setores de varejo e de consumo não cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
- +2.8Consumo não-cíclicosetor· cl 72
“A contribuição mais significativa veio do setor de varejo, enquanto do lado negativo o destaque também veio do setor de varejo. Empresas dos setores de varejo e de consumo não cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
“O real oscilou entre o suporte do diferencial de juros e do petróleo mais alto, que tende a favorecer as contas externas, e a pressão vinda da saída de capital estrangeiro, do aumento do risco global e de incertezas políticas.”
Carta
Abril 2026Carta de Abril 2026 · publicada em 05 de mai de 2026
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 04/2026A carta da Alaska Asset Management referente a abril de 2026 descreve um cenário de volatilidade internacional, marcado pelas tensões diplomáticas entre Estados Unidos e Irã e pela pressão sobre commodities, enquanto no Brasil o Ibovespa oscilou entre recordes históricos e devolução de ganhos, encerrando o mês próximo da estabilidade. No âmbito dos fundos, as carteiras de ações registraram desempenho negativo, com destaque positivo para o setor de transportes e pressão do setor educacional, ao passo que a posição vendida em dólar contra o real contribuiu favoravelmente para os fundos Alaska Black e Alaska Range.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de consumo não cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
- +2.8Varejosetor· cl 72
- +2.5Consumo não-cíclicosetor· cl 72
“O dólar, por sua vez, apresentou queda expressiva no mês, beneficiado pelo diferencial de juros e pelo fluxo estrangeiro.”
“No mercado doméstico, os ativos brasileiros viveram um mês de contrastes, com o Ibovespa atingindo sucessivos recordes históricos antes de devolver os ganhos e encerrar o período próximo da estabilidade.”
Carta
Março 2026Carta de Março 2026 · publicada em 02 de abr de 2026
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 03/2026A carta da Alaska Asset Management referente a março de 2026 tem como tema central o impacto da escalada geopolítica no Oriente Médio — envolvendo EUA, Israel e Irã — sobre os mercados globais e domésticos, com o petróleo superando US$ 100/barril e forte aversão ao risco pressionando bolsas e juros futuros. No Brasil, o Ibovespa encerrou o mês em queda de 0,70%, enquanto as taxas de juros futuros avançaram significativamente e o mercado passou a precificar uma postura mais cautelosa do Banco Central. As carteiras da gestora registraram desempenhos negativos em renda variável, com destaque para o setor de consumo não cíclico como principal contribuição positiva e o setor de transportes como maior detrator.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de consumo não cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
- +3.0Consumo não-cíclicosetor· cl 72
- +3.0Varejosetor· cl 72
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma positiva.”
“A disparada do petróleo e a valorização do dólar pressionaram as expectativas de inflação, levando a um forte ajuste nas taxas de juros futuros. Como consequência, o mercado reduziu as apostas em cortes mais agressivos da Selic pelo Banco Central, passando a prever uma postura mais cautelosa na condução da política monetária.”
Carta
Fevereiro 2026Carta de Fevereiro 2026 · publicada em 02 de mar de 2026
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 02/2026Na carta de fevereiro de 2026, a Alaska Asset Management descreve um ambiente externo marcado pela rotação de portfólio com saída de capital dos Estados Unidos em direção a mercados emergentes, queda das bolsas americanas — especialmente no setor de tecnologia — e valorização do Ibovespa, que atingiu novas máximas históricas impulsionado pelo fluxo estrangeiro. No cenário doméstico, a perspectiva de início do ciclo de cortes da Selic e pesquisas eleitorais desfavoráveis ao atual presidente contribuíram para o bom desempenho dos ativos locais. Entre os fundos da casa, os Alaska Black registraram retornos positivos no mês, beneficiados por posições compradas em bolsa via opções e vendidas em dólar contra o real, enquanto as carteiras long only apresentaram desempenho negativo e abaixo do Ibovespa, com destaque negativo para o setor educacional.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de consumo cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
- +3.0Varejosetor· cl 78
- +3.0Consumo cíclicosetor· cl 78
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma positiva.”
“O principal destaque foi o Ibovespa, que atingiu novas máximas históricas, impulsionado pelo fluxo de capital estrangeiro.”
Carta
Janeiro 2026Carta de Janeiro 2026 · publicada em 03 de fev de 2026
6 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 01/2026Na carta de janeiro de 2026, a Alaska Asset Management descreve um ambiente de rotação global de capitais dos países desenvolvidos para emergentes, impulsionado por incertezas geopolíticas envolvendo EUA e Europa e por dados favoráveis de emprego e inflação nos Estados Unidos. No mercado doméstico, o Ibovespa renovou máximas históricas com forte fluxo estrangeiro, o real se valorizou e a curva de juros fechou, com o Copom sinalizando possível início de ciclo de cortes na reunião seguinte. Os fundos da gestora registraram desempenhos positivos no mês, com destaque para o setor educacional como principal contribuidor nas carteiras de ações e para as posições vendidas em dólar contra o real nos fundos multimercado.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“A curva de juros local, por sua vez, além do suporte vindo da apreciação cambial, foi impactada positivamente pela queda nas expectativas de inflação. Vale destacar ainda que, embora o Copom tenha mantido a taxa básica de juros inalterada em sua última reunião, o comunicado trouxe um guidance indicando que, caso o cenário esperado se confirme, o ciclo de cortes de juros poderá ter início já na próxima reunião.”
“O real acompanhou o movimento das demais moedas emergentes e apresentou valorização ao longo do mês, também favorecido pelo diferencial de juros (carry trade).”
Carta
Dezembro 2025Carta de Dezembro 2025 · publicada em 06 de jan de 2026
6 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 12/2025A carta da Alaska Asset Management referente a dezembro de 2025 descreve um mês de elevada volatilidade nos mercados doméstico e internacional, marcado pela reavaliação do cenário de juros, desvalorização do real e riscos políticos associados às eleições presidenciais de 2026. No mercado local, a curva de juros futuros abriu com comunicação mais dura do Copom, enquanto o Ibovespa oscilou entre máximas históricas e quedas expressivas. Os fundos da gestora registraram desempenhos negativos em renda variável, com destaque para as perdas nos setores de consumo essencial e para a contribuição negativa das posições vendidas em dólar contra o real.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“No câmbio, o real foi pressionado pela sazonalidade das remessas de lucros e dividendos, levando o dólar a testar níveis mais elevados, com alívio pontual após leilões do Banco Central.”
“No mercado doméstico, dezembro foi marcado por elevada volatilidade, apesar do desempenho positivo do Ibovespa no mês. A bolsa alternou renovação de máximas históricas e quedas expressivas, à medida que o mercado reavaliou o cenário de juros e, principalmente, os riscos políticos ligados à eleição presidencial de 2026, com pesquisas e sinais sobre candidaturas afetando os prêmios de risco.”
Carta
Novembro 2025Carta de Novembro 2025 · publicada em 02 de dez de 2025
6 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 11/2025A Alaska Asset Management relata, em sua carta de novembro de 2025, um ambiente favorável para os ativos locais, com o Ibovespa atingindo novas máximas históricas e o real se valorizando sustentado pelo elevado carry. As carteiras de ações dos fundos institucionais e do Alaska Black superaram o índice no período, com destaque positivo para o setor de varejo, enquanto as posições vendidas em dólar contra o real contribuíram para os resultados. O Alaska Range também registrou retorno positivo, beneficiado por ganhos em renda variável, juros e câmbio.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma positiva.”
“No mercado de juros, não houve contribuição.”
Carta
Outubro 2025Carta de Outubro 2025 · publicada em 04 de nov de 2025
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 10/2025Na carta de outubro de 2025, a Alaska Asset Management descreve um ambiente externo favorável ao risco, com o S&P 500 atingindo máximas históricas impulsionado por tecnologia e inteligência artificial, enquanto o Fed cortou juros em 0,25 p.p. com tom cauteloso. No Brasil, o Ibovespa também registrou novas máximas, mas os fundos da gestora encerraram o mês com desempenho negativo, pressionados principalmente pelo setor de varejo na carteira de ações e pela posição vendida em dólar contra o real, que pesou diante da depreciação do real no período.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“A contribuição mais significativa veio do setor educacional, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de varejo. Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“O real apresentou forte volatilidade e encerrou o mês com leve depreciação, mesmo diante de um diferencial de juros elevado. A moeda foi pressionada pelo fortalecimento do dólar no exterior, pelas notícias sobre as eleições de 2026 e pelas incertezas fiscais.”
“No mercado de juros, apesar dos ruídos vindos da área fiscal, as taxas recuaram, refletindo dados de inflação mais benignos e a queda das expectativas inflacionárias para 2025 e 2026.”
Carta
Setembro 2025Carta de Setembro 2025 · publicada em 02 de out de 2025
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 09/2025A Alaska Asset Management destaca setembro de 2025 como um mês de bom desempenho para os ativos de risco, impulsionado pelo início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e pelo otimismo externo que se refletiu em novas máximas históricas do S&P 500 e do Ibovespa. No mercado doméstico, o real se valorizou frente ao dólar, enquanto a curva de juros encerrou em leve alta, refletindo a postura conservadora do Banco Central. As carteiras da gestora registraram retornos positivos, com destaque para os fundos Alaska Black, beneficiados pela carteira de ações, pela posição comprada em bolsa via opções e pela posição vendida em dólar contra o real.
“A contribuição mais significativa veio do setor de varejo. Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“os ativos de risco acompanharam o otimismo externo e registraram desempenho positivo, com destaque para a nova máxima histórica do Ibovespa e para a valorização do real frente ao dólar, movimento reforçado pelo elevado diferencial de juros.”
Carta
Agosto 2025Carta de Agosto 2025 · publicada em 03 de set de 2025
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 08/2025Em agosto de 2025, a Alaska Asset Management reportou desempenho positivo em todos os seus fundos, superando o Ibovespa nas carteiras de ações, em um mês marcado pelo otimismo global com a expectativa de início do ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve e pela máxima histórica do Ibovespa. No mercado doméstico, a desaceleração da inflação e pesquisas eleitorais favoráveis ao pré-candidato Tarcísio reforçaram o apetite ao risco. Os principais destaques positivos vieram do setor de varejo e das posições vendidas em dólar contra o real, enquanto o setor de tecnologia figurou como principal detrator nas carteiras.
“A contribuição mais significativa veio do setor de varejo, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de tecnologia. Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma positiva.”
Carta
Julho 2025Carta de Julho 2025 · publicada em 04 de ago de 2025
6 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 07/2025A Alaska Asset Management descreve julho/2025 como um mês de desempenho negativo para os ativos brasileiros, pressionados pelo tarifaço de 50% imposto pelos EUA ao Brasil, enquanto os mercados globais renovavam máximas históricas impulsionados por avanços nas negociações comerciais entre EUA, União Europeia e Japão. No cenário doméstico, o Banco Central manteve a Selic inalterada e adotou tom mais hawkish em sua comunicação. As carteiras da gestora registraram retornos negativos no mês, com destaque para as perdas no setor de varejo e nas posições vendidas em dólar contra o real, que contribuíram negativamente para os fundos Alaska Black e Alaska Range.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma negativa.”
“A contribuição mais significativa veio do setor de industrials, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de varejo.”
- 0.0Bens industriaissetor
Carta
Junho 2025Carta de Junho 2025 · publicada em 02 de jul de 2025
4 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 06/2025A Alaska Asset Management descreve junho/2025 como um mês de desempenho positivo para os ativos de risco globais, impulsionado pelas bolsas americanas em novas máximas, pelo avanço nas negociações comerciais e pela queda das taxas de juros nos Estados Unidos. No mercado local, o real se valorizou frente ao dólar favorecido pelo diferencial de juros e pelo carry trade, enquanto a bolsa brasileira acompanhou o ambiente externo positivo. Nos fundos da gestora, as carteiras de ações registraram desempenho negativo no período, com destaque para perdas no setor de energia, parcialmente compensadas por posições vendidas em dólar e compradas em bolsa via opções nos fundos multimercado.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“Esse movimento ocorreu em função de uma política monetária mais restritiva, com perspectiva de manutenção por um período prolongado, o que ampliou o diferencial de juros e aumentou a atratividade do real para estratégias de carry trade.”
“A bolsa brasileira também respondeu positivamente ao cenário global.”
Carta
Maio 2025Carta de Maio 2025 · publicada em 04 de jun de 2025
5 ativos
Alaska Asset - Carta Mensal 05/2025A Alaska Asset Management relata que maio de 2025 foi um mês positivo para os ativos de risco, com avanço das bolsas globais impulsionado pelo alívio nas tensões comerciais entre EUA, China e União Europeia, enquanto no cenário local o Ibovespa fechou em alta de 1,45% e o Copom elevou a Selic em 50 pontos-base. As carteiras de ações dos fundos Alaska Institucional e Previdenciários superaram o Ibovespa no período, com contribuição positiva do setor educacional, ao passo que as posições vendidas em dólar contra o real pesaram negativamente nos fundos Alaska Black e Alaska Range. O mês também foi marcado por incertezas fiscais domésticas, incluindo a alta do IOF e seu recuo parcial, além de dados de emprego e PIB indicando economia aquecida.
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma negativa.”
“A contribuição mais significativa veio do setor educacional, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de varejo. Empresas dos setores de varejo e de educação são as maiores posições da carteira de ações.”
“A contribuição mais significativa veio do setor educacional, enquanto do lado negativo o destaque veio do setor de varejo.”