Alaska Asset - Carta Mensal 03/2026
Março 2026 · Alaska Asset
Coletada em 30 de mai. de 2026 · histórico · ⓘ
- Ativos extraídos
- 5
- Publicada em
- 02 de abr de 2026
- Trechos únicos
- 4
Carta sobre março/26 publicada 32 dias depois em abril/26.
Resumo
A carta da Alaska Asset Management referente a março de 2026 tem como tema central o impacto da escalada geopolítica no Oriente Médio — envolvendo EUA, Israel e Irã — sobre os mercados globais e domésticos, com o petróleo superando US$ 100/barril e forte aversão ao risco pressionando bolsas e juros futuros. No Brasil, o Ibovespa encerrou o mês em queda de 0,70%, enquanto as taxas de juros futuros avançaram significativamente e o mercado passou a precificar uma postura mais cautelosa do Banco Central. As carteiras da gestora registraram desempenhos negativos em renda variável, com destaque para o setor de consumo não cíclico como principal contribuição positiva e o setor de transportes como maior detrator.
Conteúdo
Ativos extraídos
Cada ativo é criado de acordo com as prospecções ou posições da gestora reveladas na carta divulgada por ela.
Trecho compartilhado · 2 ativos
“Empresas dos setores de varejo e de consumo não cíclico são as maiores posições da carteira de ações.”
Consumo não-cíclico ·Mantém o setor de consumo não cíclico, ao lado do varejo, como uma das maiores posições da carteira de ações.
Varejo ·Mantém varejo como uma das maiores posições da carteira de ações, ao lado de consumo não cíclico.
“Em câmbio, o fundo segue com posição vendida em dólar contra o real, que contribuiu de forma positiva.”
Mantém posição vendida em dólar contra o real nos fundos Black, expressando viés construtivo com a moeda brasileira.
“A disparada do petróleo e a valorização do dólar pressionaram as expectativas de inflação, levando a um forte ajuste nas taxas de juros futuros. Como consequência, o mercado reduziu as apostas em cortes mais agressivos da Selic pelo Banco Central, passando a prever uma postura mais cautelosa na condução da política monetária.”
Vê forte ajuste nas taxas de juros futuros e expectativa de postura mais cautelosa do Banco Central na condução da Selic, com cortes menos agressivos.
“No mercado doméstico, os ativos brasileiros acompanharam a volatilidade externa, com o Ibovespa encerrando o mês em território negativo, apesar do suporte temporário das ações de petroleiras.”
Observa que o Ibovespa encerrou o mês em queda, acompanhando a volatilidade externa, mesmo com suporte temporário das ações de petroleiras.
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