Verde Scena XP - Outubro 2025
Outubro 2025 · Verde Asset
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Resumo
A carta da Verde AM referente ao Scena Advisory de outubro de 2025 aborda um ambiente de incerteza global marcado pelo shutdown do governo americano, questionamentos sobre o ciclo de investimentos em Inteligência Artificial e tensões geopolíticas, enquanto o S&P 500 avançou 2,27% e o ouro encerrou o mês com alta de 3,75% após forte volatilidade. No cenário local, o fundo manteve alocação reduzida em ativos de risco brasileiros, especialmente ações, diante de retorno prospectivo considerado limitado frente aos riscos à frente, ao mesmo tempo em que ampliou exposição em bolsa global e seguiu carregando posições compradas em ouro, Real, lira turca e cripto.
Conteúdo
Conceitos extraídos
Cada conceito vem com a frase de evidência verbatim. Quando vários conceitos saem do mesmo trecho, agrupamos pela frase.
“O fundo conseguiu navegar essa volatilidade com disciplina e continua a carregar posição comprada naquele que vemos como um dos principais beneficiários de uma tendência secular de diversificação de moedas além do Dólar.”
Mantém posição comprada em ouro, vendo o metal como um dos principais beneficiários da tendência secular de diversificação de moedas além do Dólar.
“Em meio a este cenário, mantemos reduzida a alocação em ativos de risco brasileiros, especialmente ações, por considerar o retorno prospectivo mais limitado para os riscos e volatilidade que vemos à frente.”
Mantem alocacao reduzida em acoes brasileiras, por ver retorno prospectivo limitado frente aos riscos e a volatilidade esperada a frente.
Trecho compartilhado · 2 conceitos
“Continuamos carregando alocação comprada na Lira turca, no Real, em ouro e cripto.”
Real brasileiro ·Mantém posição comprada no Real, como parte de cesta de moedas e ativos alternativos que inclui Lira turca, ouro e cripto.
Lira turca ·Mantém posição comprada na Lira turca, ao lado de Real, ouro e cripto, dentro do livro de moedas.
“O livro de crédito local foi reduzido após redução parcial das debentures perpétuas da Vale.”
Reduziu parcialmente a posição em debêntures perpétuas da Vale, diminuindo a exposição ao livro de crédito local.
“Em meio a todas essas forças, os ativos de risco tiveram mais um bom mês, com o S&P subindo +2.27%.”
Observa que o S&P 500 subiu 2,27% no mês, em ambiente de ativos de risco resilientes apesar das incertezas macro e geopolíticas.
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