Amazon

“O CEO da Amazon, Andy Jessy, sugeriu que a parte cloud da empresa AWS poderia atingir um valor de 1 trilhão de dólares.”

Destaca declaração do CEO Andy Jassy de que a AWS, braço de cloud da Amazon, poderia atingir valor de 1 trilhão de dólares.

“Diante disso, reduzimos risco agregado, mantendo exposição em nomes e cadeias estruturais, como TSMC, Amazon e empresas ligadas a semicondutores.”

Mantém exposição à Amazon como parte de nomes e cadeias estruturais ligadas ao ciclo de lucros impulsionado por IA, apesar de reduzir risco agregado.

“Além dessas, gostamos de plataformas de cloud, como Google e Amazon, que têm posições relevantes em infraestrutura computacional e estão diretamente conectadas ao ecossistema da Anthropic, seja por participação estratégica, seja pela oferta de capacidade de processamento.”

Mantém preferência por Amazon como plataforma de cloud com infraestrutura computacional relevante e conexão estratégica ao ecossistema da Anthropic.

“Consideramos, que até o momento, o mercado não reconheceu o valor dos elevados investimentos feitos por essas empresas na infraestrutura de I.A., a qual deve gerar retornos atraentes nos próximos anos.”

Vê a Amazon como líder setorial cujos investimentos em infraestrutura de I.A. ainda não foram precificados e devem gerar retornos atraentes nos próximos anos.

“Acreditamos que a demanda continuará forte para todo setor, o que corrobora nosso posicionamento nas provedoras de serviços em nuvem, como Amazon (AWS), Microsoft (Azure) e Google (GCP).”

Mantém posição em Amazon (AWS) como provedora de nuvem, esperando demanda forte e contínua puxada por treinamento e inferência de IA.

“Adopters: Empresas que se beneficiarão da adoção de IA, como por exemplo a Amazon.”

Vê a Amazon como beneficiária da adoção de IA e mantém posição comprada na tese de adopters dentro do setor de tecnologia americano.