Software
Visões de 4 gestoras em 6 cartas, entre fevereiro de 2025 e março de 2026.
Série de consenso
Escala −3 a +3O que dizem as cartas
6 cartasKinea Investimentos +1.5clareza 0.72“No caso das empresas de software, acreditamos que existirão vencedores e perdedores dentro desse processo, e nossa preferência é por empresas que devem acelerar a adoção de I.A. no mundo corporativo, como no caso da Snowflake.”
Vê vencedores e perdedores entre empresas de software, com preferência por aquelas que aceleram a adoção de IA no mundo corporativo, como Snowflake.
mar/2026Carta Mensal Kinea Investimentos - Março 2026 (O Exterminador do Futuro 2 – Jul…Genoa Capital 0.0“As perdas vieram das posições compradas em empresas americanas dos setores de software e semicondutores.”
Mantém posições compradas em empresas americanas de software, que detraíram da performance do mês junto com semicondutores.
Occam Brasil +2.0clareza 0.72“Do lado externo, fizemos poucas alterações e seguimos gostando de empresas de tecnologia, principalmente ligadas a propaganda digital, software e semicondutores, contra algumas cestas de ações.”
Mantém visão positiva para empresas de software no book externo, posicionadas em pares long-short contra cestas de ações.
Genoa Capital +0.8clareza 0.12“As perdas vieram das posições compradas em empresas americanas dos setores de software, semicondutores e mídia.”
Mantém posições compradas em empresas americanas de software, que contribuíram negativamente para a performance do mês.
Persevera Asset Management +2.5clareza 0.82“embora os avanços da DeepSeek sejam significativos e potencialmente transformadores, eles não acabaram com o chamado AI trade, mas somente desencadearam uma rotação no tema, de ações de semicondutores para ações de software.”
Vê rotação do AI trade de semicondutores para software, com novas oportunidades no setor e tese de IA permanecendo intacta.
fev/2025Carta Mensal Persevera Asset Management - Fevereiro 2025 (Os primeiros dias de…Persevera Asset Management +2.0clareza 0.85“embora os avanços da DeepSeek sejam significativos e potencialmente transformadores, eles não acabaram com o chamado AI trade, mas somente desencadearam uma rotação no tema, de ações de semicondutores para ações de software. O tema de investimento em IA permanece intacto em nossa opinião, com novas oportunidades surgindo no setor de software e o potencial para maior apoio governamental - especialmente considerando o foco da nova administração em competitividade tecnológica.”
Vê rotação do AI trade de semicondutores para software, com novas oportunidades no setor impulsionadas por potencial apoio governamental à competitividade tecnológica.